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第一部分：广西壮族自治区听力言语康复中心概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区听力言语康复中心2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区听力言语康复中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：广西壮族自治区听力言语康复中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区听力言语康复中心是全区听障儿童康复工作的技术资源中心和业务管理部门，具有听力康复、语言训练和社区指导三项业务职能，并协助自治区残疾人康复工作办公室，实施全区听力言语康复服务工作和管理。其中：

（1）语训科面向社会开展听障儿童康复训练咨询服务，听障儿童康复教学，听障儿童康复评估与教学评估，培训和指导听障儿童家长，协助中心培训基层语训教师。

（2）社区指导科为听障儿童提供社区康复家庭指导服务，开办听障儿童家长学校培训，指导全区听力语言康复机构业务，培训全区基层康复技术人员。

（3）听力检测科面向社会开展耳聋咨询服务，听力测试及耳聋诊断，助听器验配及效果评估，耳模制作，并负责对基层专业技术人员进行培训。

（4）承办自治区残联交办的其他工作。

二、单位决算单位构成

纳入本套单位决算编报范围的单位一个：广西壮族自治区听力言语康复中心。

 

第二部分：广西壮族自治区听力言语康复中心 

    2020年度单位决算报表（另附）

 

第三部分：广西壮族自治区听力言语康复中心

2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）广西壮族自治区听力言语康复中心（以下简称：我中心）2020年度总收入734.85万元（其中，本年收入625.97万元）,较2019年度决算数减少43.36万元，下降5.57%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入625.97万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少45.20万元，下降6.73%，主要原因是：一般公共预算财政拨款安排残疾人康复资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。上年无此项收入。  

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。上年无此项收入。

4.上级补助收入0.00万元。上年无此项收入。

5.事业收入0.00万元。上年无此项收入。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我中心无该项业务活动及相关收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。上年无此项收入。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”等之外取得的收入。上年无此项收入。

9.使用非财政拨款结余0.31万元，为单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。上年无此项结余。

10.年初结转和结余108.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少1.89万元，下降1.77%，主要原因是：将结转结余资金纳入部门预算安排使用，造成结转和结余减少。

（二）我中心2020年度总支出734.85万元（其中，本年支出665.22万元）,较2019年度决算数减少43.36万元，下降5.57%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）638.71万元：主要用于我中心的基本支出和项目支出。其中：①行政事业单位养老支出47.12万元，包括事业单位离退休支出0.60万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出35.45万元；机关事业单位职业年金缴费支出11.07万元。②残疾人事业591.58万元，全部是残疾人康复支出。

较2019年度决算数增加42.54万元，增长7.14%，主要原因是：上年结余收入其他结转安排的残疾人康复支出增加。

2.卫生健康支出（类）10.16万元：主要用于我中心基本医疗保险缴费方面的支出。较2019年度决算数增加0.88万元，增长9.48%，主要原因是：2020年医保缴费基数提高，医保费支出有所增加。

3.住房保障支出（类）16.35万元：主要用于我中心按照国家政策规定用于职工的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.11万元，增长0.68%，主要原因是：2020年住房公积金缴费基数提高，住房公积金支出有所增加。

4.其他支出（类）0.00万元：主要为我中心用于残疾人事业的彩票公益金支出。上年无此项支出。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按年初结转和结余+使用非财政拨款结余+本年收入-本年支出-年末结转和结余后能转入事业基金的结余分配。上年无结余分配。

6.年末结转和结余69.62万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入等的结转和结余。较2019年度决算数减少86.90万元，下降55.52%，主要原因是：2020年结转经费按预算安排支出，总结转结余资金减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我中心2020年度一般公共预算财政拨款本年支出639.53万元，较2019年度决算数增加29.87万元，增长4.90%。其中：基本支出251.81万元，项目支出387.72万元。

我中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为665.72万元，支出决算为639.53万元，完成年初预算的96.07%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为636.34万元，支出决算为613.01万元，完成年初预算的96.33%。主要用于我中心的基本支出和项目支出。项目支出包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人康复等方面支出。根据实际支出需要，基本支出和项目支出与年初预算数有差异。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为10.82万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的93.90%。主要用于我中心基本医疗保险缴费方面的支出。因有人员调出，医疗保险费支出与年初预算数有差异。

（三）住房保障支出（类）年初预算为18.56万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的88.09%。主要为我中心按照国家政策规定用于职工的住房公积金等住房改革方面的支出。因有人员调出，住房公积金支出与年初预算数有差异。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出251.81万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出222.05万元，完成年初预算的98.44%。其中：基本工资49.10万元；津贴补贴10.32万元；绩效工资102.20万元；机关事业单位基本养老保险缴费21.90万元；职业年金缴费11.07万元；职工基本医疗保险缴费10.16万元；其他社会保障缴费0.95万元；住房公积金16.35万元。存在差异主要是当年有人员调出，人员经费减少。

（二）商品和服务支出21.37万元，完成年初预算的74.85%。其中：办公费1.81万元；水费0.22万元；电费0.56万元；邮电费0.66万元；差旅费4.70万元；维修（护）费0.21万元；培训费0.30万元；劳务费1.19万元；工会经费3.09万元；福利费1.03万元；公务用车运行维护费2.43万元；其他交通费用0.01万元；其他商品和服务支出5.16万元。存在差异主要是贯彻落实过紧日子的要求，会议费、公务用车运行费、其他交通费用等实际支出比预算数少。

（三）对个人和家庭的补助8.39万元，完成年初预算的97.56%。其中：退休费0.87万元；其他对个人和家庭的补助支出7.52万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

我中心2020年度政府性基金支出0.00万元，上年无此项支出。  

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

我中心2020年度无国有资本经营预算。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算3.28万元，支出决算2.43万元，完成预算74.09%，较2019年决算数减少1.35万元，下降35.71%。减少原因：我中心严格按照中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算0%，比上年减少0.78万元，下降100%。原因是：2020年无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出2.43万元，其中：

公务用车购置费支出0.00万元。

公务用车运行费支出2.43万元，完成年初预算的77.64%。比上年减少0.48万元，下降16.49%。原因是：我中心严控公务用车运行费支出，减少车辆运行。公务用车主要用于开展相关残疾人业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年度我中心开支财政拨款的公务用车保有量1辆，全年运行费支出2.43万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，比上年减少0.08万元，下降0.00%。原因是：严格控制公务接待活动，减少公务接待费用支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年我中心政府采购支出总额63.87万元，其中：政府采购货物支出62.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.27万元。授予中小企业合同金额63.54万元，占政府采购支出总额的99.48%，其中：授予小微企业合同金额63.54万元，占政府采购支出总额的99.48%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我中心共有车辆1辆，为其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心对2020年度200万以上项目开展绩效自评，涉及资金250.35万元。从评价情况来看，完成了年初设定的绩效目标任务，项目实施情况较好，满意度达到90%以上。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我中心项目绩效自评1个，自评分数95.52。发现的主要问题及原因：由于对绩效管理综合评价工作理解和认识不够，缺乏经验；绩效指标制定还有待规范。下一步改进措施：（1）提高认识，加强学习。提高我中心人员对绩效管理的认识，增强其自觉参与意识，激发积极性；对上年绩效自评工作进行经验总结，分析存在问题，杜绝存在问题及现象重复发生。（2）精心组织，有效推进。明确任务目标，责任分解到人，采取有效措施，有计划、有执行、有检查、有改进实施绩效目标管理工作，科学、合理、规范地制定绩效目标，统一组织实施，认真撰写绩效报告材料。（3）加强沟通，注重协作。认真安排、精心组织好绩效反馈与沟通工作，建立纵横沟通机制，形成合力，各司其职，共同推进绩效管理工作。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

广西壮族自治区听力言语康复中心2020年度单位决算报表