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第一部分：广西壮族自治区听力言语康复中心概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区听力言语康复中心2021年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区听力言语康复中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：广西壮族自治区听力言语康复中心概况

 

一、主要职能

广西壮族自治区听力言语康复中心是全区听障儿童康复工作的技术资源中心和业务管理部门，具有听力康复、语言训练和社区指导三项业务职能，并协助自治区残疾人康复工作办公室，实施全区听力言语康复服务工作和管理。其中：

（1）语训科面向社会开展听障儿童康复训练咨询服务，听障儿童康复教学，听障儿童康复评估与教学评估，培训和指导听障儿童家长，协助中心培训基层语训教师。

（2）社区指导科为听障儿童提供社区康复家庭指导服务，开办听障儿童家长学校培训，指导全区听力语言康复机构业务，培训全区基层康复技术人员。

（3）听力检测科面向社会开展耳聋咨询服务，听力测试及耳聋诊断，助听器验配及效果评估，耳模制作，并负责对基层专业技术人员进行培训。

（4）承办自治区残联交办的其他工作。

二、单位决算单位构成

纳入本套单位决算编报范围的单位一个：广西壮族自治区听力言语康复中心。

 

 

 

第二部分：广西壮族自治区听力言语康复中心 

2021年度单位决算报表

（详见附件：广西壮族自治区听力言语康复中心2021年单位决算公开表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分：广西壮族自治区听力言语康复中心

2021年度单位决算情况说明

 

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）广西壮族自治区听力言语康复中心（以下简称：我中心）2021年度总收入1232.95万元（其中，本年收入1126.37万元）, 较2020年度决算数增加498.10万元，增长67.78%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入695.54万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加69.57万元，增长11.11%，主要原因是根据我中心康复工作安排增加一般公共预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入413.33万元，为中央彩票公益金。较2020年度决算数增加413.33万元，增长100.00%，主要原因是年中追加中央专项彩票公益金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。上年无此项收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。上年无此项收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我中心无该项业务活动及相关收入。

6.其他收入17.50万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”等之外取得的收入。较2020年度决算数增加17.50万元，增长100.00%，主要原因是接受康复项目捐赠。

7.使用非财政拨款结余36.96万元，为单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2020年度决算数增加36.65万元，增长11822.58%，主要原因是加大单位非财政拨款结余资金的使用力度。

8.年初结转和结余69.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少38.95万元，下降35.88%，主要原因是执行率提高，造成结转和结余减少。

（二）我中心2021年度总支出1232.95万元（其中，本年支出1200.57万元）, 较2020年度决算数增加498.10万元，增长67.78%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）757.02万元，主要用于我中心的基本支出和项目支出。较2020年度决算数增加118.31万元，增长18.52%，主要原因是残疾人康复支出增加。其中：①行政事业单位养老支出40.15万元，包括事业单位离退休支出0.60万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出27.28万元；机关事业单位职业年金缴费支出12.26万元。②残疾人事业716.87万元，全部是残疾人康复支出。

2.卫生健康支出（类）11.59万元，主要用于我中心基本医疗保险缴费方面的支出。较2020年度决算数增加1.43万元，增长14.07%，主要原因是2021年医保缴费基数提高，医保缴费支出有所增加。

3.住房保障支出（类）18.64万元，主要是我中心按照国家政策规定用于职工的住房公积金等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加2.29万元，增长14.01%，主要原因是2021年住房公积金缴费基数提高，住房公积金支出有所增加。

4.其他支出（类）413.33万元，主要为中央彩票公益金支出。较2020年度决算数增加413.33万元，增长100.00%，主要原因是年中追加中央专项彩票公益金。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按年初结转和结余+使用非财政拨款结余+本年收入-本年支出-年末结转和结余后能转入事业基金的结余分配。上年无结余分配。

6.年末结转和结余32.38万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入等的结转和结余。较2020年度决算数减少37.24万元，下降53.49%，主要原因是2021年结转经费按预算安排支出，总结转结余资金减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我中心2021年度一般公共预算财政拨款本年支出695.54万元，较2020年度决算数增加56.01万元，增长8.76%。其中：基本支出274.93万元，项目支出420.61万元。

我中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为672.38万元，支出决算为695.54万元，完成年初预算的103.44%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为639.26万元，支出决算为665.31万元，完成年初预算的104.08%。主要用于我中心的基本支出和项目支出。项目支出包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人康复等方面支出。根据残疾人康复工作需要，年中追加项目资金造成预决算存在差异。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为12.63万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的91.77%。主要用于我中心基本医疗保险缴费方面的支出。因有人员变动，医疗保险缴费支出与年初预算数有差异。

（三）住房保障支出（类）年初预算为20.49万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的90.97%。主要为我中心按照国家政策规定用于职工的住房公积金等住房改革方面的支出。因有人员变动，住房公积金支出与年初预算数有差异。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出274.93万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出248.71万元，完成年初预算的100.09%。其中：基本工资50.64万元；津贴补贴10.54万元；绩效工资116.66万元；机关事业单位基本养老保险缴费27.28万元；职业年金缴费12.26万元；职工基本医疗保险缴费11.59万元；其他社会保障缴费1.09万元；住房公积金18.64万元。存在差异主要是当年有人员变动，人员经费增加。

（二）商品和服务支出22.23万元，完成年初预算的78.05%。其中：办公费4.29万元；印刷费0.50万元；水费0.08万元；邮电费0.20万元；差旅费0.59万元；维修（护）费2.26万元；会议费0.15万元；培训费0.14万元；劳务费0.71万元；工会经费3.41万元；福利费1.02万元；公务用车运行维护费2.26万元；其他交通费用0.04万元；其他商品和服务支出6.57万元。存在差异主要是贯彻落实过紧日子的要求，差旅费、会议费、公务用车运行费、其他交通费用等实际支出比预算数少。

（三）对个人和家庭的补助4.00万元，完成年初预算的42.51%。其中：退休费0.87万元；其他对个人和家庭的补助支出3.12万元。存在差异主要原因是按实际情况使用对个人和家庭的补助资金造成实际支出比预算数少。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

我中心2021年度政府性基金支出413.33万元，较2020年度决算数增加413.33万元，增长100.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出413.33万元。全部是其他支出（类）。

2021年度政府性基金支出年初预算为80万元，支出决算为413.33万元，完成年初预算的516.66%，预决算差异主要原因是年中追加中央专项彩票公益金。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

我中心2021年度无国有资本经营预算。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算3.28万元，支出决算2.26万元，完成预算68.90%，较2020年决算数减少0.17万元，下降7.00%，减少原因是我中心严格按照中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年减少0.00万元，下降0.00%。

（二）公务用车购置及运行费支出2.26万元，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年减少0.00万元，下降0.00%。

公务用车运行费支出2.26万元，完成年初预算的72.20%，比上年减少0.17万元，下降7.00%，原因是我中心严控公务用车运行费支出，减少车辆运行。公务用车主要用于开展相关残疾人业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年度我中心开支财政拨款的业务用车保有量1辆，全年运行费支出2.26万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年减少0.00万元，下降0.00%。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

我中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年我中心政府采购支出总额371.47万元，其中：政府采购货物支出366.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额371.21万元，占政府采购支出总额的99.93%，其中：授予小微企业合同金额371.21万元，占政府采购支出总额的99.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我中心共有车辆1辆，为其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心对2021年度一般公共预算200万以上项目开展绩效自评，涉及资金280.49万元。对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金413.33万元。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我中心一般公共预算项目绩效自评1个，自评分数98.52，项目全年预算数为295.00万元，执行数为280.49万元，完成预算的95.08%。政府性基金预算项目绩效自评3个，项目全年预算数为416.00万元，执行数为413.33万元，完成预算的99.36%。从评价情况来看，完成了设定的绩效目标任务，项目实施情况较好。

发现的主要问题及原因：由于对绩效管理综合评价工作缺乏经验，绩效自评质量还有待进一步提高。下一步改进措施：（1）提高认识，加强学习。提高我中心人员对绩效管理的认识，增强其自觉参与意识，激发积极性；对上年绩效自评工作进行经验总结，分析存在问题，杜绝存在问题及现象重复发生。（2）精心组织，有效推进。明确任务目标，责任分解到人，采取有效措施，有计划、有执行、有检查、有改进实施绩效目标管理工作，科学、合理、规范地制定绩效目标，统一组织实施，认真撰写绩效报告材料。（3）加强沟通，注重协作。认真安排、精心组织好绩效反馈与沟通工作，建立纵横沟通机制，形成合力，各司其职，共同推进绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区听力言语康复中心2021年单位决算公开表